Fondsbuchhaltung-Software

Die Wertermittlung von Partnerschaften wird vom Breakpoint-Modul ausgeführt. Bei dem Abschluss einer Abrechnungsperiode (z.B. bei einem Haltepunkt) wird die Partnerschaften-Buchhaltung abgeschlossen und die Fonds-Finanzdaten werden zur Verfügung gestellt.

Das Fonds-Buchhaltungsmodul ermöglicht Ihnen:
> Ein vollständiges Hauptbuch
> Integrierte Partnerschaften- und Portfolio-Nebenbücher
> Ein volles Set an Finanzdaten-Modulen (z.B. Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung und Assetverwaltung)
> Komplexe, verschachtelte und Master-Feeder-Strukturen
> Ansicht der Net-Asset-Werte von Fonds, der Finanzdaten und der Preis-Leistungs-Verhältnisse
> Interaktion mit dem Online-Dashboard
> Allokation von Unternehmens-Einkünften
> Berechnung von Investoren-Gebühren
> Bearbeitung von Kapitalbewegungen

Kontrollieren Sie Ihre Betriebsabläufe UND Konzentrieren Sie sich auf die Leistung

Indem Sie schlicht einen Abrechnungszeitraum abschließen, generiert ATWeb alle Daten aus dem Buchungsprotokoll und dem Verlauf, die Sie für Ihre Buchhaltung auf dem Investoren-Level benötigen. Dieser Prozess umfasst die Allokation von Gewinnen und Verlusten, Verwaltung und Kalkulation von Gewinnbeteiligungen, Rückstellungsposten und die Bearbeitung von Abhebungen sowie Abgaben. All dies in einer vollständig automatisierten Form.

Mit nur wenigen Klicks können Sie auf vorangegangene Zeiträume zurückgreifen, um Änderungen vorzunehmen und Fehler zu korrigieren!