Portfoliobuchhaltungs-Software

Die komplexesten Buchhaltungs-Szenarien finden sich hauptsächlich im Output Ihrer Portfolio-Aktivitäten.

Das Portfolio-Buchhaltungsmodul ermöglicht Ihnen:

> Globale Wertpapier-Vorlagen
> Vorbereitet für Mehrfach-Portfolios
> Broker-, Treuhänder- und Bank-Integrationen
> Verwaltung von Unternehmenshandlungen
> LIFO, FIFO, Anlagemethoden zu durchschnittl. Kosten, kostenintensiven und Langzeit-kostenintensiven Anlagemethoden
> Rückverfolgung und Value-Fonds-Anlagen
> Speichern von 3 Preiswerten pro Tag A
> Basis-Transfers und Scheintransaktionen
> Benutzerdefinierte Attribute für die Rechnungslegung

Unterstützt nahezu jede Anlagenform
> Equities, Optionen, Verpflichtungen
> Private Investment
> Hedgefonds
> Devisentauschgeschäfte und Optionen auf ein Swap
> Anlagefonds
> Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere
> Termingeschäfte
> Öl- und Gasförderung
> Bauland, Immobilien etc.
> Darlehen
> Discounted Notes
> Und viele weitere!

Das ATWeb-Portfoliomodul besitzt eingebaute Tools für den nahtlosen Zufluss Ihrer Transaktionsdaten in das System. Von dort aus nimmt sich das Portfoliomodul ihrer an, indem es die eingehenden Transaktionsdaten gegen die bestehenden offenen Steuersätze evaluiert, um die Höhe Ihrer realisierten Gewinne und die resultierenden offenen Positionen zu bestimmen.

Das ATWeb-Portfoliomodul ermöglicht Ihnen auch die Rückverfolgung einer unbegrenzten Anzahl an "Portfolios" innerhalb eines Fonds – wodurch mehrfache Brokerage-Konten, segmentierte Strategien etc. mit Leichtigkeit gehandhabt werden können. Darüber hinaus kann jedes Portfolio in seiner eigenen funktionalen Währung dargestellt werden, die sich von derjenigen des gesamten Fonds unterscheiden kann – dadurch wird das Portfoliomodul zu einem außerordentlich fähigen Mehrwährungs-Tool für die Evaluierung von Devisengewinnen.