Logiciel de Comptabilité de fonds

L’évaluation de partenariat est accomplie grâce au module Point de rupture. À la clôture de la période comptable (par ex., le Point de rupture), la comptabilité de la Société en nom collectif est complète et les données financières du fonds sont disponibles.

Le module Comptabilité de fonds vous donne accès à ce qui suit :
> Grand livre complet
> Comptes auxiliaires de partenariat et portefeuille intégrés
> Suite complète de modules financiers (par ex., AR, AP et AM)
> Structures complexes, imbriquées et de fonds mère
> Visionner la valeur d’actif net, les données financières et les taux de performance
> Interagir avec le tableau de bord en ligne
> Répartir les revenus de la compagnie
> Évaluer les frais des investisseurs
> Traiter les mouvements des capitaux

Contrôlez vos opérations ET centrez-vous sur la performance

En clôturant une période, ATWeb génère les pistes et historiques d’audit requis pour votre comptabilité au niveau de l’investisseur. Ce processus inclut la répartition des profits/pertes, la gestion et le calcul des primes, les charges à payer et le traitement des retraits et contributions. Et tout ceci d’une manière entièrement automatisée.

Revenir à des périodes précédentes pour effectuer des ajustements et corriger des erreurs peut être fait en quelques clics !