Logiciel de Comptabilité de portefeuille

Vos scénarios comptables les plus complexes se trouvent principalement dans le rendement de l’activité de votre portefeuille.

Le module Comptabilité de portefeuille vous donne accès à ce qui suit :

> Expertise en tous types d’investissements
> Possibilité de multiples portefeuilles
> Intégrations de courtiers, dépositaires et banques
> Gestion des opérations sur titres
> DEPS, PEPS, intermédiaire Méthodes d’inventaire des Coûts, Coûts élevés, Coûts élevés à long terme
> Suivi et investissements de fonds de valeur
> Stockage de 3 valeurs tarifaires par jour
> Transferts de base et Transactions fictives
> Attributs des rapports définis par l’utilisateur

Soutient quasiment tous les instruments d’investissement
> Capitaux, Options, Dette
> Investissements privés
> Fonds de couverture
> Échanges financiers (Swaps) et Options sur swap (Swaptions)
> Fonds commun de placement
> Titres garantis par des créances hypothécaires
> Titres à terme
> Puits de pétrole et gaz
> Terrains bruts, Édifices, etc.
> Emprunts
> Titres d’obligation escomptés
> Et bien plus encore !

Le module Portefeuille d’ATWeb possède des outils intégrés afin permettre la circulation continue de vos données de transactions dans le système. À partir de là, le module Portefeuille prend la relève en évaluant les données de transactions qui arrivent, par rapport aux impositions actuelles ouvertes, et ce, afin de déterminer la nature des profits réalisés et les positions ouvertes résultantes.

Le module Portefeuille d’ATWeb vous permet également de suivre un nombre illimité de portefeuilles dans un fonds, en gérant facilement les comptes de courtage, les stratégies segmentées, etc. De plus, chaque portefeuille peut être formulé dans sa propre devise de fonctionnement, différemment du fonds dans son ensemble, faisant ainsi du module Portefeuille un outil d’évaluation avec multiples devises et gain de change d’une capacité extraordinaire.