Gestion de trésorerie

Le module Gestion de trésorerie facilite le mouvement d’espèces vers et depuis plusieurs entités et investisseurs au sein d’ATWeb. En plus de gérer l’activité d’espèces, ATWeb génère automatiquement des instructions électroniques et des autorisations de transaction.

Les objectifs principaux du module Gestion de trésorerie sont de :

> Fournir un emplacement unique pour les mouvements d’espèces au sein ou à travers les entreprises
> Exécuter un worklow automatisé des signataires pour les transactions avec des seuils définis par l’utilisateur
> Visionner tous les soldes de trésorerie, y compris les transactions en attente dans un emplacement central
> Visionner toutes les transactions en attente, autorisées, confirmées, traitées et annulées
> Faciliter la production d’instructions électroniques et autorisations de transaction

De plus, les écrans dirigés par paramètre permettent aux utilisateurs de définir davantage les entreprises et les comptes où il y a eu des espèces, où il y aura des espèces et où les espèces ont été déplacées. Chaque transaction est appuyée par des écritures au journal analogues créées automatiquement.